"10101 CASH ON HAND/เงินสดในมือ/เงินสดย่อย 50000.00 0.00 0.00 0.00 50000.00 0.00" "101021 CASH IN BANK-S/A BBL (1380714178)/เงินฝากออมทรัพย์ 910831.53 0.00 14530.38 85827.92 839533.99 0.00" "101023 CASH IN BANK-S/A BAY (2841203833)/เงินฝากออมทรัพย์ 1072987.99 0.00 2320.92 35348.21 1039960.70 0.00" "101025 CASH IN BANK-C/A SMBC(1020165141)/ง/ฝ-กระแสรายวัน 21046899.76 0.00 15702722.20 21401296.16 15348325.80 0.00" "101026 CASH IN BANK-S/A SMBC (2020165141)/เงินฝากออมทรัพย 2644.77 0.00 0.00 0.00 2644.77 0.00" "101027 CASH IN BANK-S/A SMBC(USD)(21-2016514-1)/ออมทรัพย์ 4139865.74 0.00 7405493.64 2886698.37 8658661.01 0.00" "101028 CASH IN BANK-C/A-BAY(1100285285)/เงินฝากกระแสรายวั 5129.79 0.00 0.00 300.00 4829.79 0.00" "10201 TRADE A/R-DOMESTIC/ลูกหนี้การค้า-ในประเทศ 91954579.68 0.00 19183371.06 15020162.79 96117787.95 0.00" "10202 TRADE A/R-ABROAD/ลูกหนี้การค้า-ต่างประเทศ 31510727.53 0.00 8261468.25 8944853.88 30827341.90 0.00" "10202-1 TRADE A/R-THE PARENT COMPANY/ลูกหนี้การค้า-บจ.ใหญ่ 4252851.82 0.00 141889.13 1522490.01 2872250.94 0.00" "10203 OTHER A/R-DOMESTIC/ลูกหนี้อื่น-ในประเทศ 1727753.60 0.00 65165.57 0.00 1792919.17 0.00" "10204 OTHER A/R-THE PARENT COMPANY/ลูกหนี้อื่น-บจ.ใหญ่ 0.00 1464342.60 1475309.94 10967.34 0.00 0.00" "10205 OTHER A/R-ABROAD/ลูกหนี้อื่น-ต่างประเทศ 168921.53 0.00 62956.10 13624.83 218252.80 0.00" "10401 RAW MATERIALS/วัตถุดิบ 13508144.19 0.00 23843120.53 27280773.91 10070490.81 0.00" "10401-1 ALLOWANCE FOR DAMAGED RM/ค่าเผื่อวัตถุดิบเสียหาย 0.00 0.00 0.00 115862.80 0.00 115862.80" "10401-2 RAW MATERIAL-OBSOLETE STOCK/วัตถุดิบล้าสมัย 4859993.78 0.00 9956339.59 9719987.56 5096345.81 0.00" "10401-3 RAW MATERIAL-NG_KWE01 0.00 0.00 163747.28 0.00 163747.28 0.00" "10403 FINISHED GOODS/สินค้าสำเร็จรูป 58837107.81 0.00 119830456.02 118117522.03 60550041.80 0.00" "10403-2 FINISHED GOODS-OBSOLETE STOCK/สินค้าล้าสมัย 1748663.53 0.00 3325776.19 3497327.06 1577112.66 0.00" "10403-3 FINISHED GOODS-NG_KWE01 0.00 0.00 311440.86 0.00 311440.86 0.00" "10403-4 FINISHED GOODS-NG_KWE02 0.00 0.00 54552.91 0.00 54552.91 0.00" "10403-5 ALLOWANCE FOR DAMAGED FG/ค่าเผื่อสินค้าเสียหาย 0.00 0.00 0.00 365993.77 0.00 365993.77" "10404 GOODS IN TRANSIT/สินค้าระหว่างทาง 0.00 0.00 3110917.79 0.00 3110917.79 0.00" "10407 ALLWANCE FROM OBSOLETE STOCK/ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย 0.00 6608657.31 6608657.31 6673458.47 0.00 6673458.47" "10501 ADVANCE PAYMENT/เงินจ่ายล่วงหน้า 2328688.11 0.00 28025.00 682000.00 1674713.11 0.00" "10502 PREPAID EXPENSES/ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 28622.25 0.00 163078.36 6768.33 184932.28 0.00" "105022 MOLD/แม่พิมพ์ 116500.00 0.00 0.00 116500.00 0.00 0.00" "105022-1 ACCUM.-DEPRECIATION-MOLD/ค่าเสื่อมราคาสะสม-แม่พิมพ 0.00 116500.00 116500.00 0.00 0.00 0.00" "105042 A/R-REVENUE DEPT.(CASH)/ลูกหนี้กรมสรรพากร-เงินสด 2316762.28 0.00 0.00 0.00 2316762.28 0.00" "10505 INPUT VAT/ภาษีซื้อ 102664.78 0.00 778249.21 881138.09 0.00 224.10" "10506 SUSPENSE INPUT VAT/บัญชีพักภาษีซื้อ 28365.49 0.00 37210.77 29169.00 36407.26 0.00" "10507 TAX DEDUCTED AT SOURCE/เครดิตภาษี 24149.09 0.00 45.82 0.00 24194.91 0.00" "10508 REFUNDABLE INCOME TAX/ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืน 655574.12 0.00 0.00 606482.75 49091.37 0.00" "10703 INVESTMENT IN ASSOCIATE/เงินลงทุนบริษัทร่วม 2000000.00 0.00 0.00 0.00 2000000.00 0.00" "10803 LEASEHOLD IMPROVEMENT/ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 775310.86 0.00 0.00 0.00 775310.86 0.00" "10806 FURNITURE AND FIXTURES/เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน 504147.11 0.00 0.00 0.00 504147.11 0.00" "10807 OFFICE EQUIPMENT/อุปกรณ์สำนักงาน 480993.53 0.00 0.00 0.00 480993.53 0.00" "10808 VEHICLE/ยานพาหนะ 1624000.00 0.00 0.00 0.00 1624000.00 0.00" "10809 COMPUTER SOFTWARES/โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 761656.48 0.00 649111.68 0.00 1410768.16 0.00" "10810 TOOLS AND EQUIPMENT/เครื่องมือเครื่องใช้ 3098213.73 0.00 0.00 0.00 3098213.73 0.00" "10811 COMPUTER&EQUIPMENT/คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 548677.99 0.00 0.00 0.00 548677.99 0.00" "10812 MOLD/แม่พิมพ์ 587920.90 0.00 0.00 0.00 587920.90 0.00" "10902 ACC.DEPRE.-LEASEHOLD IMPROVEMENT/ส่วนปรับปรุงอาคาร 0.00 469962.40 0.00 9532.85 0.00 479495.25" "10905 ACC.DEPRE.-FURNITURE AND FIXTURE/คสส.-เฟอร์นิเจอร์ 0.00 408179.94 0.00 3321.20 0.00 411501.14" "10906 ACC.DEPRE.-OFFICE EQUIPMENT/คสส.-อุปกรณ์สำนักงาน 0.00 394840.05 0.00 4111.00 0.00 398951.05" "10907 ACC.DEPRE.-VEHICLE/คสส.ยานพาหนะ 0.00 1623999.00 0.00 0.00 0.00 1623999.00" "10908 ACC.AMORTIZATION-SOFTWARE/ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรม 0.00 757436.89 0.00 148487.41 0.00 905924.30" "10909 ACCDEPRE-TOOL&EQUIPMENT/คสส.เครื่องมือเครื่องใช้ 0.00 3097753.32 0.00 90.29 0.00 3097843.61" "10910 ACC.DEPRECITION MOLD/คสส.-แม่พิมพ์ 0.00 568715.44 0.00 2692.44 0.00 571407.88" "10911 ACC.DEPRE.-COMPUTER&EQUIPMENT/คสส.คอมพิวเตอร์+อุปฯ 0.00 430900.04 0.00 5816.07 0.00 436716.11" "11001 OTHER RECEIVABLE/ลูกหนี้อื่น 0.00 0.00 230.92 230.92 0.00 0.00" "11002 DEPOSITS PAID/เงินมัดจำจ่าย 368543.74 0.00 0.00 200.00 368343.74 0.00" "20201 TRADE AP-DOMESTIC/เจ้าหนี้การค้า-ในประเทศ 0.00 46819351.06 6433460.51 4362011.78 0.00 44747902.33" "20202 TRADE AP-ABROAD/เจ้าหนี้การค้า-ต่างประเทศ 0.00 8662516.30 5261429.91 8535743.64 0.00 11936830.03" "20202-1 TRADE AP-THE PARENT COMPANY 0.00 20683452.05 7092722.49 10062280.73 0.00 23653010.29" "20202-2 OTHER AP-THE PARENT COMPANY 0.00 1250615.46 24120.49 160005.85 0.00 1386500.82" "20203 OTHER AP-DOMESTIC/เจ้าหนี้อื่น-ในประเ 0.00 564393.88 570009.88 555392.07 0.00 549776.07" "20204 OTHER AP-ABROAD/เจ้าหนี้อื่น-ต่างประเ 0.00 114139.50 2977.47 57275.66 0.00 168437.69" "20401 ACCRUED EXPENSES/ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 0.00 271400.00 101029.80 843730.09 0.00 1014100.29" "20403 A/P-REVENUE DEPARTMENT/เจ้าหนี้-กรมสรรพากร 0.00 591303.43 591303.43 374070.57 0.00 374070.57" "20404 OUTPUT VAT/ภาษีขาย 0.00 0.00 1255259.15 1255259.15 0.00 0.00" "204061 WITHHOLDING TAX-PND.1/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย-ภงด.1 0.00 81020.00 81020.00 441763.76 0.00 441763.76" "204063 WITHHOLDING TAX-PND.53/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย-ภงด.53 0.00 28120.83 28120.83 23382.35 0.00 23382.35" "20407 ACCRUED SOCIAL SECURITY/ประกันสังคมค้างจ่าย 0.00 19000.00 19000.00 19000.00 0.00 19000.00" "20802 LOANS FROM SMBC BANK/เงินกู้ธนาคาร SMBC 0.00 20000000.00 0.00 0.00 0.00 20000000.00" "20901 OTHER PAYABLE/เจ้าหนี้อื่น 0.00 0.00 0.00 25491.80 0.00 25491.80" "20904 PROVISION FOR EMPLOYEE BENEFIT/สำรองผลประโยชน์ พนง 0.00 1188041.61 0.00 207488.72 0.00 1395530.33" "30101 SHARE CAPITAL/ทุนเรือนหุ้น 0.00 4000000.00 0.00 0.00 0.00 4000000.00" "301031 LEGAL RESERVE/สำรองตามกฎหมาย 0.00 400000.00 0.00 0.00 0.00 400000.00" "30104 RETAINED EARNING/กำไรสะสมยังไม่จัดสรร 0.00 126955572.56 0.00 0.00 0.00 126955572.56" "40101 SALES-DOMESTIC/ขาย-ในประเทศ 0.00 201254035.08 720.70 17917714.49 0.00 219171028.87" "40102 SALES-EXPORT/ขาย-ส่งออก 0.00 29651504.11 0.00 3517332.43 0.00 33168836.54" "40102-4 SALES-EXPORT(BPC)-PT.HAIER/ขาย-ส่งออก 0.00 5909069.03 0.00 914416.00 0.00 6823485.03" "40102-5 SALES-EXPORT(BPC)-PANASONIC DO BRASIL/ขาย-ส่งออก 0.00 29915000.39 0.00 3971608.95 0.00 33886609.34" "40201-1 SERVICE INCOME-DOMESTIC(TOSTEM)/รายได้จากการบริการ 0.00 244040.00 0.00 0.00 0.00 244040.00" "40301 INTEREST/ดอกเบี้ยรับ 0.00 2614.08 0.00 4581.70 0.00 7195.78" "40302 OTHER INCOMES/รายได้อื่น 0.00 1965214.34 10920.07 192039.76 0.00 2146334.03" "50101 PURCHASE RAW MATERIALS/ซื้อวัตถุดิบ 13248343.21 0.00 4032.00 0.00 13252375.21 0.00" "501011 PURCHASE RAW MATERIALS-ABROAD/ซื้อวัตถุดิบ-ตปท. 10621406.18 0.00 1372551.04 281779.77 11712177.45 0.00" "50102 PURCHASE FINISHED GOODS/ซื้อสินค้าสำเร็จรูป 46379651.34 0.00 6590419.44 0.00 52970070.78 0.00" "501021 PURCHASE FINISHED GOODS-ABROAD/ซื้อสินค้า-ตปท 163594237.14 0.00 13491551.66 1774860.58 175310928.22 0.00" "501043-1 IMPORT DUTY RAW MATERIAL/ค่าากรขาเข้า-วัตถุดิบ 40911.84 0.00 0.00 0.00 40911.84 0.00" "501043-2 IMPORT DUTY FG/ค่าากรขาเข้า-สินค้าสำเร็จรูป 539778.90 0.00 18335.00 0.00 558113.90 0.00" "501044-1 IMPORT CLEARANCE RM/ค่าใช้จ่ายออกของ-วัตถุดิบ 132808.23 0.00 9125.32 0.00 141933.55 0.00" "501044-2 IMPORT CLEARANCE FG/ค่าใช้จ่ายออกของ-ส/คสำเร็จรูป 1841306.65 0.00 212086.14 24767.98 2028624.81 0.00" "501044-3 IMPORT CLEARANCE (TOSTEM)/ค่าใช้จ่ายออกของ 1187.94 0.00 27503.70 0.00 28691.64 0.00" "501055 OTHER COST OF SERVICE/ค่าจ้างอื่น 13602773.92 0.00 1004198.00 0.00 14606971.92 0.00" "501055-4 OTHER-COST OF SERVICE(TOSTEM)/คชจ.ในการบริการ 145408.15 0.00 0.00 0.00 145408.15 0.00" "501065 DEPRE.TOOLS & EQUIPMENT/คส.เครื่องมือเครื่องใช้ 972.77 0.00 90.29 0.00 1063.06 0.00" "501066-1 DEPRE.MOLD/คส.แม่พิมพ์(สินทรัพย์) 29008.92 0.00 2692.44 0.00 31701.36 0.00" "501091 RAW MATERIALS-B/F/วัตถุดิบ-ต้นงวด 12278303.17 0.00 0.00 0.00 12278303.17 0.00" "501091-1 RAW MATERIALS OBOLETE STOCK-B/F/วัตถุดิบ-ต้นงวด 4859993.78 0.00 0.00 0.00 4859993.78 0.00" "501092 RAW MATERIALS-C/F/วัตถุดิบ-ปลายงวด 0.00 13508144.19 27117026.63 23843120.53 0.00 10234238.09" "501092-1 RAW MATERIALS OBSOLETE STOCK-C/F/วัตถุดิบล้าสมัย-ป 0.00 4859993.78 9719987.56 9956339.59 0.00 5096345.81" "501095 FINISHED GOODS-B/F/สินค้าสำเร็จรูป-ต้นงวด 55618915.70 0.00 0.00 0.00 55618915.70 0.00" "501095-2 FINISHED GOODS OBSOLETE STOCK-B/F/สินค้าสำเร็จรูป- 1748663.53 0.00 0.00 0.00 1748663.53 0.00" "501096 FINISHED GOODS-C/F/สินค้าสำเร็จรูป-ปลายงวด 0.00 58837107.81 117751528.26 119830456.02 0.00 60916035.57" "501096-1 FINISHED GOODS OBSOLETE STOCK-C/F/สินค้าล้าสมัย 0.00 1748663.53 3497327.06 3325776.19 0.00 1577112.66" "502010 SALARY/เงินเดือนพนักงาน 9702967.85 0.00 937809.45 0.00 10640777.30 0.00" "502021 OTHER BENEFIT/ประโยชน์อื่น 21128.17 0.00 2610.14 0.00 23738.31 0.00" "502023 EMPLOYEE BENEEFITS/ผลประโยชน์ พนง. 0.00 0.00 207488.72 0.00 207488.72 0.00" "502030 BONUS/โบนัส 0.00 0.00 1890000.00 0.00 1890000.00 0.00" "502040 TAX ALLOWANCE (PND.1)/ภาษีออกให้ (ภงด.1) 765600.00 0.00 651965.76 34286.00 1383279.76 0.00" "502050 STAFF WEFARE EXP./ค่าสวัสดิการ 208437.01 0.00 10394.00 0.00 218831.01 0.00" "502060 SOCIAL SECURITY FUND/เงินประกันสังคม 105250.00 0.00 9500.00 0.00 114750.00 0.00" "502080 WORKMEN COMPENSATION/เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2383.37 0.00 216.63 0.00 2600.00 0.00" "502100 OFFICE RENTAL/ค่าเช่าสำนักงาน 886400.00 0.00 81280.00 0.00 967680.00 0.00" "502110 CAR RENTAL/ค่าเช่ารถ 513318.75 0.00 43902.22 0.00 557220.97 0.00" "502111 CAR RENTAL(UNDEDUCTIBLE)/ค่าเช่ารถ(ส่วนเกิน) 84527.79 0.00 0.00 0.00 84527.79 0.00" "502130 MOTOR VEHICLE EXPENSES/คชจ.เกี่ยวกับรถยนต์ 367971.56 0.00 48629.25 0.00 416600.81 0.00" "502140 TRAVELLING EXPENSES/ค่าเดินทาง 1066320.05 0.00 538531.00 0.00 1604851.05 0.00" "502150 ELECTRICITY-OFFICE/ค่าไฟฟ้า 19070.99 0.00 1597.89 0.00 20668.88 0.00" "502170 STATIONERY EXPENSES/ค่าเครื่องเขียน 6336.31 0.00 0.00 0.00 6336.31 0.00" "502180 PRINTING & MANUAL EXPENSES/ค่าแบบพิมพ์ 5380.00 0.00 0.00 0.00 5380.00 0.00" "502190 OFFICE SUPPLY EXPENSES/ค่าวัสดุสิ้นเปลือง-สำนักงาน 29487.73 0.00 6480.68 0.00 35968.41 0.00" "502200 TELEPHONE & COMMUNICATIONS EXPENSES/ค่าโทรศัพท์ 85260.82 0.00 23555.48 2033.80 106782.50 0.00" "502210 POSTAGE&COURIER EXP./ค่าไปรษณีย์ 122950.60 0.00 18309.48 0.00 141260.08 0.00" "502220 SUBSCRIPTION & MEMBERSHIP FEE/ค่าสมาชิก 53366.14 0.00 2961.57 0.00 56327.71 0.00" "502230 PROFESSIONAL & CONSULTANT FEE/ค่าบริการวิชาชีพ 156640.00 0.00 0.00 0.00 156640.00 0.00" "502231 ACCOUNTING FEE/ค่าทำบัญชี 726760.00 0.00 79750.00 910.00 805600.00 0.00" "502240 LEGAL FEE/ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับราชการ 34224.00 0.00 0.00 0.00 34224.00 0.00" "502250 AUDIT FEE/ค่าสอบบัญชี 198879.00 0.00 22500.00 0.00 221379.00 0.00" "502260 OTHER SERVICE FEE/ค่าบริการอื่น 465702.59 0.00 43147.99 0.00 508850.58 0.00" "502310 DEPRE.LEASEHOLD IMPROVEMENT/ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 102708.63 0.00 9532.85 0.00 112241.48 0.00" "502330 DEPRE.FURNITURE & FIXTURES/คส.-เฟอร์นิเจอร์ สนง. 33697.44 0.00 3321.20 0.00 37018.64 0.00" "502340 DEPRE.OFFICE EQUIPMENT/คส.-อุปกรณ์สำนักงาน 39972.42 0.00 4111.00 0.00 44083.42 0.00" "502350 DEPRE.VEHICLE/คส.-ยานพาหนะ 52571.82 0.00 0.00 0.00 52571.82 0.00" "502360-1 AMOTIZATION-COMPUTER SORFWARES/ตัดจำหน่ายโปรแกรม 4998.14 0.00 148487.41 0.00 153485.55 0.00" "502361 DEPRE.-COMPUTER&EQUIPMENT/คส.คอมพิวเตอร์+อุปกรณ์ 71200.80 0.00 5816.07 0.00 77016.87 0.00" "502370 ENTERTAINMENT EXPENSES/ค่ารับรอง 563889.75 0.00 191604.57 0.00 755494.32 0.00" "502390 MISCELLANEOUS EXPENSES/ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 12.92 0.00 0.00 20.13 0.00 7.21" "502400 EXPORT CLEARANCE/ค่าใช้จ่ายในการส่งออก 741384.71 0.00 52000.64 0.00 793385.35 0.00" "502410 TRANSPORTATION-OUT/ค่าขนส่งออก 697181.00 0.00 65386.50 0.00 762567.50 0.00" "502411 WAREHOUSE RENTAL/ค่าเช่าคลังสินค้า 2435013.95 0.00 261620.64 0.00 2696634.59 0.00" "502430 ADVERTISING & PROMOTION EXPENSES/ค่าโฆษณา 193440.00 0.00 0.00 0.00 193440.00 0.00" "502431 COLLECTION/ค่าสินค้าตัวอย่าง 155173.92 0.00 15466.28 0.00 170640.20 0.00" "502450 INTEREST EXPENSES/ดอกเบี้ยจ่าย 626712.32 0.00 67945.20 0.00 694657.52 0.00" "502460 BANK CHARGE/ค่าธรรมเนียมธนาคาร 344834.72 0.00 18406.21 0.00 363240.93 0.00" "502480 GAIN & LOSS OF EXCHANGE RATE 0.00 3510026.22 1267715.97 772410.99 0.00 3014721.24" "502490 GAIN & LOSS ON DISPOSAL ASSETS 0.00 253685.84 0.00 0.00 0.00 253685.84" "502500 NON DEDUCTIBLE EXPENSES/คชจ.ต้องห้าม 615856.04 0.00 612693.60 0.00 1228549.64 0.00" "502510 UNCLAIMABLE INPUT VAT/ภาษีซื้อขอคืนไม่ได้ 4149.35 0.00 1753.71 0.00 5903.06 0.00" "502520 PENALTY & SURCHARGE/ค่าเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม 73.23 0.00 0.00 0.00 73.23 0.00" "502550 COMPENSATION ON DAMAGE/ค่าชดเชยความเสียหาย 86513.30 0.00 0.00 0.00 86513.30 0.00" "502562 LOSS FROM OBSOLETE STOCK/สินค้าล้าสมัย 0.00 0.00 6673458.47 6608657.31 64801.16 0.00" "502590 LOSS FROM DAMAGE STOCK/สินค้าเสียหาย 0.00 0.00 481856.57 0.00 481856.57 0.00"